证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—040
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于“联创转债”回售的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容信得过、准确和竣工，莫得失实记录、误导
性论述好像紧要遗漏。
尽头教唆：
（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，“联创转债”合手有东谈主可回售部分好像扫数未转股
的“联创转债”。“联创转债”合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
东谈主本次回售呈报业务失效。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 30 日长入三十个来回日的收盘价低于当期“联创转债”
转股价钱（13.69 元/股）的 70%，且“联创转债”处于临了两个计息年度，字据
《召募阐扬书》的商定，“联创转债”的有条件回售要求奏凯。
公司字据《深圳证券来回所股票上市执法》《深圳证券来回所上市公司自律
监管指挥第 15 号——可调遣公司债券》等法律律例的关系执法以及《召募阐扬书》
的关系商定，现将“联创转债”回售关系事项公告如下：
一、“联创转债”回售情况抽象
（一）回售要求
公司在《召募阐扬书》中商定的有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何长入
三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券合手有东谈主有权
将其合手有的可调遣公司债券扫数或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公
司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而疗养的情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，
在疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“长入三十个来回日”须从转股价钱疗养之后的第一个来回
日起再行计较。
临了两个计息年度可调遣公司债券合手有东谈主在每年回售条件初度欢畅后可按上
述商定条件哄骗回售权一次，若在初度欢畅回售条件而可调遣公司债券合手有东谈主未
在公司届时公告的回售呈报期内呈报并践诺回售的，该计息年度不成再哄骗回售
权，可调遣公司债券合手有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。
（二）回售价钱
字据《召募阐扬书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“联创转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公司为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数
（算头不算尾）。
其中：i=1.8%（“联创转债”第五个计息期年度，即 2024 年 3 月 16 日至 2025
年 3 月 15 日的票面利率）；
t=55（2024 年 3 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×1.8%×55/365=0.271 元/张（含税）。
由上可得：“联创转债”本次回售价钱为 100.271 元/张（含息税）。
字据关系税收法律律例的关系执法，对于合手有“联创转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.2168 元/张；对于合手有
“联创转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实际可
得为 100.271 元/张；对于合手有“联创转债”的其他债券合手有东谈主，公司不代扣代缴
所得税，回售实际可得为 100.271 元/张，其他债券合手有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售职权
“联创转债”合手有东谈主可回售部分好像扫数未转股的“联创转债”。“联创转
债”合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售武艺和付款神气
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调遣公司债券》
的关系执法，上市公司应当在欢畅回售条件的次一来回日开市前流露回售公告，
尔后在回售期为止前每个来回日流露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、呈报时候、回售价钱、回售武艺、付款顺序、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的闭幕期限应当不逾越 15 个来回日。公
司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售的公告。
（二）回售事项的呈报期
哄骗回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 16 日的回售
呈报期内通过深交所来回系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售呈报
也曾证据，不成捣毁。要是呈报当日未能呈报得胜，可于次日延续呈报（限呈报
期内）。债券合手有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无条
件废除。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可调遣公司债券发生司法冻结或
扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款神气
公司将按前述执法的回售价钱回购“联创转债”，公司录用中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的关系业务执法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 5
月 21 日，回售款划拨日为 2024 年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2024 年 5
月 23 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响
三、回售时候的来回和转股
“联创转债”在回售期内将延续来回，但罢手转股，在团结来回日内，若“联
创转债”合手有东谈主发出来回好像转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下执法惩办肯求：来回好像转让、回售、转托管。
四、备查文献
（一）对于践诺“联创转债”回售的肯求；
（二）国浩讼师（上海）事务所对于联创电子科技股份有限公司可调遣公司
债券回售的法律观点书。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月六日
